出纳是企业资金管理的核心环节之一，主要承担现金、银行存款等资金的收支、核算和管理工作，其职责包括：负责现金、票据的保管和支付，登记现金、银行存款日记账，及时与银行对账，确保资金安全无误，还需协助财务部门进行资金管理，参与制定...